Treasury Supervisor for Rich food
شرح مهام الوظيفة
Rich food for industries is hiring treasury supervisor
Job Description:-
• support of proper managing of the company relation with the banks or any financial institutions, and liaises with them for better SLA and better rates
• Handling daily operation with banks (Cheques; LCs; LGs; Cash; Transfers…etc.)
• Daily review of accounting transactions to ensure accuracy and timeliness for reporting.
• Recording all banks’ transactions & and make sure that they are properly maintained in the system.
• Preparing required foreign currency transfers and sending them to banks, and all required transfers as per business requirements.
• Preparing monthly bank reconciliations.
• Assist in month-end closing within stipulated timelines and Prepare month-end reporting
• Maintain banking relationships and identify opportunities to better utilize the organization’s bank services
• Maintain cash flow by managing cash forecasting models and monitoring bank balances and cash requirements
If you interested send your cv
Ads
ملخص الوظيفة
- تاريخ النشر : منذ سنة
- نوع الوظيفة : دوام كامل
- المكان : القاهره, Egypt
- النوع : اى نوع
عن الشركة
- إسم الشركة : Rich food
وظائف مشابهة
+ كل الوظائف
تاريخ النشر: منذ يوم
تاريخ النشر: منذ يومين
تاريخ النشر: منذ 3 أيام
تاريخ النشر: منذ 3 أيام
تاريخ النشر: منذ 4 أيام
تاريخ النشر: منذ 4 أيام
تاريخ النشر: منذ 4 أيام
تاريخ النشر: منذ 4 أيام
تاريخ النشر: منذ 4 أيام
تاريخ النشر: منذ 4 أيام
تاريخ النشر: منذ 4 أيام
تاريخ النشر: منذ 4 أيام
تاريخ النشر: منذ 4 أيام